11月26日基金净值：招商招和39个月定开债最新净值1.0064，涨0.01%

本站消息，11月26日，招商招和39个月定开债最新单位净值为1.0064元，累计净值为1.1386元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招和39个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.9%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为康晶，康晶于2019年12月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.73%。

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